4.11大V复盘/重点新闻消息

仓鼠哥

姆爷：

夏天：

包包K：

#市场复盘# 2024年4月11日市场复盘：低空经济，涨价题材
一、低空经济
板块今天剧烈震荡
1）空管核心：莱斯信息，昨天暴涨股价创新高，今天股价又跌回到大约前天的位置，等于昨天没涨。
而跟涨的四川九洲，股价已经从最高的15块多调整到了11块多。
2）载人核心：中信海直，昨天拉涨停，今天跌了-2.82%。
3）地面设施配套：深成交，长期逻辑有不确定性，今天开始发酵，20cm跌停。
竞争对手苏交科，今天大涨7.3%。
4）气象雷达：继续调整。
5）飞行汽车：昨天大涨，今天批量跌停套死一大批。
逻辑最为顺畅的空管核心和载人核心，看着波动大，做个模拟盘就知道了，只要不是追高进去的，基本上没什么浮亏。（当然，后面随着时间的推移，那些追高的最终也不会有什么大事）
但是逻辑有缺陷的，今天直接按倒一大批。
复盘之前的ai板块行情，你会发现，一开始是普涨，逻辑最强的龙头波动中走到最后，而边边角角则是轮动了一批又一批。
低空经济估计也是一样，调整几天后，又是龙头+新面孔。
比如今天的苏交科，就和深成交是跷跷板。
二、涨价题材
现阶段市场热衷于涨价题材，关注度高的有：
黄金：有紫金矿业，山东黄金，赤峰黄金，中金黄金等这些生产企业，还有受益于存货的零售企业如老凤祥，菜百股份等。
有色金属：铜，铝，钨等。
造纸：例如太阳纸业等
化纤：例如新乡化纤等
水费涨价，电力涨价，主要是省会城市公用企业。
石油涨价：勘探，炼化，销售一条龙。
还有锂电池的负极涨价等等。
还有高速公路涨收费期。
中间夹杂着不少企业属于高股息范畴。
。。。。
涨价的题材，参与难度其实还是不小的。
原因在于：
1）大宗商品对应会是期货先行，你要关注期货的异动，还要跟踪现货市场的供需是否平衡，然后再去做个股的选择和研判。其实需要介入到三个领域。
2）一些涨价的题材，如果不是很大级别的周期，经常1-2周就结束了，那么你参与要早，撤退也要及时。
所以对应领域的行业研究员，在这方面会具备较大优势。
而普通散户在这块是缺乏优势的，除非周期级别很大，类似之前疫情风控导致开采，运输，补库存等各个环节乱成一团的那种。

小树

看懂龙头股、复盘哥

还是想不出好的思路来。

一方面觉得明天大势没啥问题，是有铰意机会的。

另一方面真是挑不出bαn块。感觉都可以，这里bαn块结构非常不明朗，没有什么真正强的，苗头的很多，但都可上可下。

明天可能就是临pαn打个bαn什么的，想不出让人兴奋的东西。

大柚子笔记

指shυ冲高回落，算是比较正常的走势，接下来才是重点，
1 ，指shυ能够继续上zhαng，2 上zhαng的同时是否是賺指shυ不賺钱 ，如果不能达到这两个条件，zhαng也是白zhαng。不能像上次一样，指shυ连续zhαng了三天到前高，然后没啥持续的賺钱效应。
今天有色冲高回落，在指shυ下午回调的情况下，依然没有选择回流封bαn，其实就已经算弱了，但有色这里的中军票都还是趋势完好的，短线的逻辑来看，当作过渡性题材，已经是可以了。后面随着ShΙ场的整体回暖，也就慢慢淡出视线了。
今天传媒，还有什么秘塔ai有消息，才导致的今天的这个方向有所异动，我昨晚只是扫到了一眼这个消息，从pαn面上来看，这个方向不强，下午只有一个慈汶传媒助攻。晚上又出了一个什么大模型相关的消息。我觉得就是一日游，但是可以看到，应该是晚上出什么消息，然后次日就轮动什么方向。晚上还有算力，明天也看看力度。
策略：指shυ只要是开始反弹就看zhαng，明天估计还是轮动，重点要看轮动的方向。算力这边都被砸了这么久了，要看一下反弹的力度。就怕反弹的时候力度不够，如果像是今天传媒这种，而且还不持续的话，就完蛋了。
中广天择，shυ码视讯：就当套libαn来看待，前者高开直接砸，后者能不kuī就行。
接力：无无人气票的情况下，不考虑接力。pαn中排排首bαn就行了。
这个低空，低空今天砸的比较凶残，这个方向的节奏比较独立，但是今天这么一砸，短期半个月内的预期应该是没有了，估计得和科技核心那些票一样，先die一段时间。后面才能有反抽了
剩下的明天pαn中再说23条新消息

淘股吧短线女王

浮光掠影

阿斗

妖股刺客

太阳的微笑：

本周热点轮动极快：“追了低空涨有色，追了有色涨固态，追了固态拉煤炭，追了煤炭涨机械，追了机械涨黄金，追了黄金涨汽车，追了汽车涨旅游”。这不是段子，而是昨天到今天热点轮动情况的真是写照，更是绝大部分散户的真是遭遇。大们也不例外，以大方新侠为例，昨天关注宗申动力7566万、中信海直4544万、建新股份3734万、莱斯信息2600万，今天宗申动力收盘跌停，建新股份收盘大号跌停，莱斯信息收盘大跌，今天还取关深城交6792万，而深城交今天收盘大号跌停。这里整体感受春意然，德福科技、恒光股份、智微智能等都给到了不错的机会，但还是要归功于几点：一是感谢运气整体不错，例如溯联股份表现就很拉；二是合理分散关注度，以免集中遇见最糟糕的一个；三是适当提升前瞻性并放大格局，例如周一开始关注核污染防治，最终结果非常幸福。

明天建议进一步压缩关注数量，为下周轻松上阵做准备。拟继续关注核污染防治，表现最佳的是争光股份、华盛昌，其次就是建议关注的恒光股份。明天计划观察的内容：北化股份、大湖股份、西陇科学。科技板块今天开始反弹，sora、知识产权、短剧游戏等都处于板块涨幅榜前排，总体偏向硬件，明天观察是否具有持续性。

明天集合竞价结束可能会点评集合竞价表现较好的强势股，但能否关注还需开盘后再进一步判断。分享技术干货：

通常强势股回均线之后，秒板，例如今天的数码视讯、百川股份等。

但是，一定要注意：大盘黄白线正常，方可关注。如果大盘黄白线不正常，建议管住手。

繁花宝总

大湿人：

​

横店东磁：磁材


1、主要从事磁材+器件、光伏及锂电等相关产品的研发、生产、销售。20年光伏营收占比达43% ,超过磁材业务逐步成为驱动公司业绩增长的主力引擎。公司23年出货10GW ,预计24年有望达15GW ,同比增50% ,显著高于光伏行业增速( 29%)。

2、锂电业务方面,聚焦小动力。产品端在原有18650系列产品的基础上,公司新增了21700系列,可满足不同应用市场和不同客户的需求。市场端二轮车市场领域公司在东南亚市场的占有率进一 步提升,储能、AGV小车、智能家居等打开增长新空间。公司预计24年出货5亿支+ (同比增长接近50% )，同时毛利率在高稼动率下有望改善。

3、磁性材料产业处于稳定发展期，虽然传统应用领域需求有所姜缩,但新能源汽车、光伏等应用领域增长快速,预计未来几年整体行业会保持稳定增长态势。公司纵向延伸至器件业务,提供一站式解决方案以提升市占率,同时通过自动化智能化降低人工成本(磁材是劳动密集型产业, 23年人工成本占比26% )。

中航重机：军工

1、一季度预计实现营收26.5亿(同比+13.1%) ,净利润3.2亿(同比+17.9%)。公司持续推进主力军工程,高端装备市场占有率稳步提升,商用飞机和外贸业务增长加速,其中外贸业务增长强劲,实现收入2.64亿元(同比+96.4% ,环比+ 25.9% )。

2、公司24年营收目标119亿，同比+ 12.5% ;利润总额目标18.6亿，同比+ 15.9%。 公司股权激励解锁条件为24-27年营收复合增速12%，营业利润率15.6%、 16.0%、 16.4%、16.8%,在-季度业绩稳健增长基础上全年业绩增长可期。

3、持续推进业务纵向延伸，上游延伸高温合金、钛合金材料回收业务，下游延伸机加业务,成立子公司统筹发展。公司深化研究院+企业发展模式，长期成长为具备一体化解决能力的航空基础结构件供应商,发展空间广阔。


电力需求有多大？

最近看到一篇美国居民每月需要为付电费账单而感到头大的新闻，绝大多数居民表示电力成本的上涨侵蚀他们的预算。

其实不只是美国，英国欧洲电费近几年因俄乌事件飙升。记得当年在英读书期间，一到11月份我是必开暖气的，然后穿着背心大裤衩在那一二十平的公寓里溜达。因俄事件能源危机开始凸显，据统计数据显示2022年底的电力和天然气批发价格从2021年初算起上涨了15倍，这严重影响了当地居民生活水...

仓鼠哥

浮光：
4.11 简版复pan：
非常安静的一个晚上，四月的残酷迫使每一个人变得冷静，
接下来行情进入4月最凶险的第三周，按照我们3月31日的周复pan计划，第三周是要进入完全空cang状态的，
目前我们cang位所剩不多，可以安心度过第三周行情，
各分支简评：
人工智能：今天反弹的刺激因素是秘塔ai，类似kimi的模式，合作公司浙文互联、数码视讯大zhang，并带动超跌的传媒、应用反弹，但有了kimi的前车之鉴，感觉这波行情也无以为继，zhang了就是卖点，
硬件的行情目前看还是要等到月底了。当然如果某个光模块核心企业发布业绩，也许会加快这个节点的到来，
固态电池：固态电池目前正当红，ban块没有盲目拉升，走势比较克制，维持了良好的氛围，不至于获利pan过多，另外因为电池行业正值产业拐点，市场预期比较大，目前资金针对逻辑正宗的票承接非常好，接下来市场还会不断挖掘更受益的分支和方向，维持ban块热度，
低空经济：低空昨天被量化推动，回流太过于剧烈，如果抹去昨天的zhang幅，其实还是比较正常的，低空今天杀跌过于了。明天将有修复，看看谁能站出来，
资源比较看重外围走势，低xi的赚Qian，追zhang的亏Qian，操作不顺畅，
旅游明天能不能加速就看峨眉山了，峨眉山加速高开秒ban，ban块就会爆发，但如果指数不好，尾pan也会跳水。

明天开始，我们将正式开启退潮期的娱乐cang计划，
开cang规则：开pan价买1%或100gu，pan中下跌再补1%或100gu，不下跌则不动；
娱乐cang持gu3天，3天内任意时间浮盈超过10%，立即增加cang位到10%，转为一个基本cang位，
3天后亏损，或浮盈不足10%，则第三天尾pan清理、
退潮期开娱乐cang的意义：
第一、可以时刻保持对市场最核心方向的敏感，
第二、因娱乐cang极其微小，可以打破条条框框，勇敢聚焦，
第三、越是恶劣环境，还能让你赚Qian盈利的个gu，必然是最对你好的“朋友”，这样的朋友我们要牢牢把握住。

全场核心梳理：
固态电池：博迁新材、当升科技；
资源黄金：中润资源、莱绅通灵；
低空经济：莱斯信息、苏交科；
旅游：峨眉山；
工程机械：柳工；
通过对这些全场核心的观察，来确认分支强度。

夏天

低空、固态、金属这些老的都不看了，每次轮动会越来越弱，危险越来越大，今天低空就沉了。
目前新一点的， 核污水、ai、工程机械这三块。

核污水，预期是明天会轮动，资金博弈周末消息。 所以如果明天上午先调整的话，看回流，日内看主动带领板块走强的板块， 低xi关注大湖做t关注也可以。
Ai， 目前英伟达走的不错，明天首先看浙文互联的情况，一字或者高开快速板，资金会进攻ai，如果走分歧，板块也会分歧大。 数码今天烂板，老庄出货，看明天能不能弱转强红开， 结合浙文竞价一起看。 然后收盘再看看英伟达的涨幅。
然后明天10点半以后注意有没有新方向走强，考虑半路，博弈午后走强，周末发酵。
今天市场还是很残酷的，外面亏钱效应爆炸。 这里的节奏是不错的，继续控制关注度 做轮动正确的方向。

仓鼠哥

包包K
#市场复盘# 2024年4月11日市场复盘：低空经济，涨价题材
一、低空经济
板块今天剧烈震荡
1）空管核心：莱斯信息，昨天暴涨股价创新高，今天股价又跌回到大约前天的位置，等于昨天没涨。
而跟涨的四川九洲，股价已经从最高的15块多调整到了11块多。
2）载人核心：中信海直，昨天拉涨停，今天跌了-2.82%。
3）地面设施配套：深成交，长期逻辑有不确定性，今天开始发酵，20cm跌停。
竞争对手苏交科，今天大涨7.3%。
4）气象雷达：继续调整。
5）飞行汽车：昨天大涨，今天批量跌停套死一大批。
逻辑最为顺畅的空管核心和载人核心，看着波动大，做个模拟盘就知道了，只要不是追高进去的，基本上没什么浮亏。（当然，后面随着时间的推移，那些追高的最终也不会有什么大事）
但是逻辑有缺陷的，今天直接按倒一大批。
复盘之前的ai板块行情，你会发现，一开始是普涨，逻辑最强的龙头波动中走到最后，而边边角角则是轮动了一批又一批。
低空经济估计也是一样，调整几天后，又是龙头+新面孔。
比如今天的苏交科，就和深成交是跷跷板。
二、涨价题材
现阶段市场热衷于涨价题材，关注度高的有：
黄金：有紫金矿业，山东黄金，赤峰黄金，中金黄金等这些生产企业，还有受益于存货的零售企业如老凤祥，菜百股份等。
有色金属：铜，铝，钨等。
造纸：例如太阳纸业等
化纤：例如新乡化纤等
水费涨价，电力涨价，主要是省会城市公用企业。
石油涨价：勘探，炼化，销售一条龙。
还有锂电池的负极涨价等等。
还有高速公路涨收费期。
中间夹杂着不少企业属于高股息范畴。
。。。。
涨价的题材，参与难度其实还是不小的。
原因在于：
1）大宗商品对应会是期货先行，你要关注期货的异动，还要跟踪现货市场的供需是否平衡，然后再去做个股的选择和研判。其实需要介入到三个领域。
2）一些涨价的题材，如果不是很大级别的周期，经常1-2周就结束了，那么你参与要早，撤退也要及时。
所以对应领域的行业研究员，在这方面会具备较大优势。
而普通散户在这块是缺乏优势的，除非周期级别很大，类似之前疫情风控导致开采，运输，补库存等各个环节乱成一团的那种。16条新消息

仓鼠哥

大柚子
【4.11复pαn】
指shυ冲高回落，算是比较正常的走势，接下来才是重点，
1 ，指shυ能够继续上zhαng，2 上zhαng的同时是否是賺指shυ不賺钱 ，如果不能达到这两个条件，zhαng也是白zhαng。不能像上次一样，指shυ连续zhαng了三天到前高，然后没啥持续的賺钱效应。
今天有色冲高回落，在指shυ下午回调的情况下，依然没有选择回流封bαn，其实就已经算弱了，但有色这里的中军票都还是趋势完好的，短线的逻辑来看，当作过渡性题材，已经是可以了。后面随着ShΙ场的整体回暖，也就慢慢淡出视线了。
今天传媒，还有什么秘塔ai有消息，才导致的今天的这个方向有所异动，我昨晚只是扫到了一眼这个消息，从pαn面上来看，这个方向不强，下午只有一个慈汶传媒助攻。晚上又出了一个什么大模型相关的消息。我觉得就是一日游，但是可以看到，应该是晚上出什么消息，然后次日就轮动什么方向。晚上还有算力，明天也看看力度。
策略：指shυ只要是开始反弹就看zhαng，明天估计还是轮动，重点要看轮动的方向。算力这边都被砸了这么久了，要看一下反弹的力度。就怕反弹的时候力度不够，如果像是今天传媒这种，而且还不持续的话，就完蛋了。
中广天择，shυ码视讯：就当套libαn来看待，前者高开直接砸，后者能不kuī就行。
接力：无无人气票的情况下，不考虑接力。pαn中排排首bαn就行了。
这个低空，低空今天砸的比较凶残，这个方向的节奏比较独立，但是今天这么一砸，短期半个月内的预期应该是没有了，估计得和科技核心那些票一样，先die一段时间。后面才能有反抽了
剩下的明天pαn中再说23条新消息

猪莫拦马疯

多谢仓鼠哥分享！

【价值投资】
通富微电：知名的HBM+封装大白马，核心竞争力是他是国际芯片巨头AMD的核心合作伙伴，公司2022年营收突破200亿元，同比增长35.52%。在全球前十大封测企业中，公司营收增速连续3年保持第一；2022年，公司在全球前十大封测企业中市占率增幅第一，营收规模排名进阶，首次进入全球四强。通富微电也是半导体白马的一个重量级公司，跟北方华创、韦尔股份类似的白马地位。虽然2022年-2023年也受到半导体低谷寒冬期影响，净利润下滑很多，但随着半导体复苏，业绩也能随之恢复。公司是封装的行业龙头，HBM工艺领先，已经是国产研发和少量量产HBM2e、CC的封测。
赛腾股份：核心竞争力是公司收购日本老牌半导体量检测设备公司OPTIMA，台积电、三星均为OPTIMA原有客户。HBM缺陷量测和检测设备，是先进封装最难的环节，技术壁垒最强，价值量最高。2023年OPTIMA原在手11亿三星订单+三星追加3亿+美元HBM检测设备订单，全部转入赛腾股份的手里，2024年订单量预计翻倍。2023年的赛腾股份的每个季度的业绩都持续超预期，股价持续上涨也是非常正常的。这种超级成长股一定要注意高位的风险，但目前HBM属于缺货状态，他的业绩还能维持高增，一旦行业进入者增多，这种超级成长股的业绩就会出现下滑，那就是阶段性见顶的信号了。股价涨的实在太多了，但现在业绩高增的趋势并未结束，依然可以跟踪着。
华海诚科：国产环氧塑封料龙头厂商，是国内极少数同时布局FC底填胶和LMC的内资厂商。可用于HBM封装的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品已通过客户验证，现处于送样阶段，供货盛合晶微（未上市）。盛合晶微是国内唯二具备封装HBM2能力的企业。公司业绩正处于爆发前期，目前净利润基数比较低，公司上市时间也比较短，当HBM放量产能加速，容易在某个季度出现业绩爆发，值得长期跟踪。
兴森科技：兴森科技的核心竞争力其实不在HBM，他是国内ABF板材的行业龙头，这个FCBGA封装基板是应用于HBM的封装硬件，不可或缺，无人替代，兴森科技是这个封装基板的国内第一龙头，他属于HBM的材料供应商，所以兴森科技也可以理解成封装硬件的龙头公司。
雅克科技：全球领先的半导体前驱体供应商，国内第一，全球第二，2022年全球市占率10%。稳定供应海力士、美光、三星等龙头晶圆厂，是海力士的核心供应商。国家大基金持股，最近几年业绩很亮眼。
。。。
接下来师姐简单说一下价值量排在第三梯队的2个公司。
联瑞新材：主流的先进封装材料是环氧塑封料，环氧塑封料成本构成中，填充料占比高达60%-90%，填充料的主要成分则是硅微粉。国内电子级硅微粉龙头生产商。客户住友电工、松下电工、华威电子等全球知名覆铜板龙头，联瑞新材通过上述企业间接供货于SK海力士HBM的生产。全球第二大覆铜板公司生意科技是公司的第二大股东。
联瑞新材是做封装材料通过客户企业间接供货给海力士HBM生产。这些都只是沾边，股价上涨不是说他们自己有HBM的订单，只是沾边，因为盘子小容易拉升，上涨的理由一定要注意了！
香农芯创：海力士国内代理商，大家要注意，23年香农芯创股价表现很好，但不能误解成公司价值量高，香农这种只是代理商，代理商通常不考虑中长期的，就是二道贩子和中介这一类。所以香农芯创股价曾经表现好，就是资金助推上去的，但不代表值得长期跟踪，价值量没那么高。
。。。
以上就是师姐整理的HBM的一些公司，简单做个总结：行业大白马就是通富微电，价值量高的赛腾股份、华海诚科、兴森科技、雅克科技具备HBM相关产能订单，赛腾子公司是HBM检测设备的供应商，技术含量最多，壁垒最高，技术难度最大，赛腾订单爆棚，是三星的独家供应商，订单已经反应到业绩上了；华海诚科给国内唯二具备封装HBM2能力的企业供货，即将放量；兴森科技的FCBGA封装基板很稀缺+高壁垒。雅克科技是全球第二的前驱体供应商，是海力士是核心供应商。后面2个公司，联瑞新城间接参与HBM，香农芯创是代理属于二道贩子，本身价值量不高。
以上个股分析仅代表师姐的个人观点，不一定对，如果有不同想法可以交流沟通，互相补充！欢迎一切合理友好的补充观点，杜绝任何情绪发泄和不成熟言论，股市有风险，入市需谨慎，任何人都要独立思考，独立决策！

仓鼠哥

今日短线操作计划
广合科技，竞价和开盘后看情况买回来，以群内操作记录为准，预计仓位30-40%
c中瑞，竞价和开盘后看情况低吸建仓，以群内操作记录为准，预计仓位15-25%
今天周五，可以上点仓位过周末