梅森:
姆爷:
7.17策略无人驾驶应该是分歧,10.30之后再捞,消费电子周二加速了,周三逢低低吸核心。1.继续低吸长安汽车中线,看下东安动力,预计持续2-3周。8.31前,华为车BU股权落地。2.黄金价格继续历史新高,低吸赤峰黄金,晓程科技;储能,低吸德业股份,艾罗能源,锦浪科技,阳光电源。3.无人驾驶,豪恩汽电,水下低吸。
复盘哥:
晚上复pαn,感觉找不出东西了。
明天的结构应该是轮动。
无人驾驶这几天核心票持续强,但是注意到没有,賺钱效应的扩散并没有更大,更多的强势体现在诸如大众交通这样的核心票不断超预期上。反过来说,它一旦在节奏上出现kuī钱效应,那么高低切似乎没有形成。所以,bαn块可能节奏上需要歇一歇。
北交所晚上仔细推了推北交所。感觉它最大的问题就是:讲不出逻辑。更多就是因为pαn面的走强,而触发的一些机会,发展性上只能靠强度维持。
而北交所的波动天生就大,所以我觉得,今天下午去mǎi,可能更有利,明天,哪怕是龙头接力,也需要比较好的分时mǎi点,追高不好弄,且尾pαnbαn块联动过大,明天预期被提升,因为不那么好搞了。更多是,基于走势卖不卖。
唯一的模式机会,就是4个涨停票,明天有没有可能决出一个高度龙头来,但这非常难选。只能临pαn看了。
(这里相当于也是脱裤子了,这么多首bαn,走不出一个二bαn就没啥意思了)
最后就是看看黄金的新高,能不能带动一些低迷几天的小锗锗,逻辑上是继续看好的。此外就是墨脱,看图低吸做轮动,也是一个思路。
哦,对,轮动的话,也可以看看新能源。
且如果明天沙特晚上的大订单带动了光伏的话,可以看看独立票,惠城环保。这个只能低吸,不能追高。这货跟沙特也有订单在谈。
龙空龙:
追龙:
大成路:
杭拆路:
这股有毒
持仓:天迈科技、北交所
这几天20不太行,资金去了10容量和30弹性。天迈5日线没破,榜还好,明冲高走。
有进北交所的,等有冲二板时走。
人气买点:沙特ETF分时低吸
回顾之前博傻抄作,159687-513850,操作4天,高度20一40%
目前溢价6个点,晚上沙特和几家公司签了协议。预期抄到15个点以上。
连板G:30cm打二板,参考复盘,这个板是可打的,格利尔、荣亿精密,2个出一个或2个。打第一个。
其他无。
阿斗
妖股刺客
浮光:
开年以来连续的指数杀die,挤干了很多市场的水分,自中报预报开始之后,业绩向好的个Gμ和方向全部都趋势走强,没有利好兑现,只要业绩增长,市场就给予正反馈一路推升,
经过7月两周多的演绎,持续性最好的方向已经逐步清晰,
1、高位pαn整中的出海算力、
2、消费电子产业链、
3、智驾整车、
7月12日海关的一组数据算是助推,让行情变得清晰,
上半年,我Gμo出口机电产品7.14万亿元,增长8.2%,占我出口总值的58.9%
-集成电路5427.4亿元,增长25.6%;
-汽车3917.6亿元,增长22.2%;
增长比较高的就是集成电力和汽车,市场近期走强的也就是这2个方向,
随着小票的逐步出清,市场重新推升起具备业绩确定性的大市值优质公司,和前几年指数主die浪,市场炒小炒差不一样了,几百亿上千亿的市值也能zhαng的很流畅,大的行情在酝酿中了,
那么有人要问了,为什么Gμo内消费并没有反转的情况下,消费电子反而反转了呢?难道消费电子就不是消费了吗?
这里就涉及到一个行情的核心逻辑,
【Gμo内的消费是没有反转,但是Gμo外的消费丝毫没有影响】
记住这这个核心逻辑,下半年的行情就是围绕这个来的,
消费电子主要预期是还是苹果不断提升的换机需求,全面拥抱AI、再加上前几年苹果的产品一直没有大规模的更换,那么下一代新品可能会引发大规模的换机潮,同时很多ar类的电子产品都开始纷纷的集成了AI功能,带来了需求的实质性提升,所以ai不是没有需求,而是已经在结合新款产品产生更大的需求,
Gμo内的变革主要集中在自动驾驶上,全民热议,不光是出租车、公共汽车也开始大面积的应用,所以今天金龙汽车才会这么强势的反包,自动驾驶之前炒的是车路云、现在炒作的是具体的应用场景,同时也带来了单车设备端、芯片端的延伸炒作,出租车、公共汽车、全面自动驾驶此带来相关整车企业的增量,因为智驾汽车是全新的增量市场,
我们今天开cαng运作的长安汽车即将推出深蓝车型,是首款搭载华为智驾且不超20万的车,
出海算力,接下来就是主要看估值系统的切换,铜互连下半年会不断放量,光模块,也有800G 1.6T的放量预期,
所以即便是缩量环境下,回调也是基本上也是砸不下去的,姿金并不想贱卖这些优质姿产;
关注Gμ池:
出海算力:易、中、工、沃尔、神宇、淳中、
消费电子:歌尔、水晶、光大同创、
自动驾驶:Gμo科微(短)、锐明(中)
智驾整车:长安汽车
超die白马:中免
关于明天:
今天算是一个小高潮,但做多情绪好转了,估计明天会有很多补zhαng方向站出来,
1、消电补zhαng看新分支小米碳纤维能否发动,
2、自动驾驶补zhαng看智驾芯片、边缘算力方向能否走强,
3、短线继续密切关注其他新概念,新方向。第一时间拿先手,
小土堆爆金币:
明日策略建议:
节奏:
今日大众交通、沃尔核材低位关注皆收获不错溢价,明天无人驾驶最高标锦江在线大概率要开板了,而龙头开板也预示着第一波炒作尾声,所以大众交通明天配合近期监管红线限制是取关点,也正是因为第一波预期见顶,所以今天资金发动了消费电子、半导体等泛科技线。正好迎接明天分歧的资金,这个时候就要关注消费电子的强度,不过预期板块不会持续,无人驾驶大概率是接下来一段时间依旧会是重点,因为消费电子等泛科技炒的是基本面,很多大票都是机构抱团的,所以今天也提前低位关注了沃尔核材进行明天日内的避险套利。
个股处理建议:
今日开仓较多,明日建议不进行另外开仓,以处理好手头个股为主。
大众交通:
明日先观察无人驾驶高标锦江在线,断板标:星网宇达,先锋安凯客车,情绪套利标天迈科技,尾盘定位标南京公用开盘反馈如何,再考虑日内容忍度,另外若大众交通明天竞价开在潜水以上甚至红开则为超预期,建议等待日内高点取关,若开在深水则建议日内反抽逐步取关,尽量做到保住今天利润垫为主。
目前为情绪周期炒作,若一致性太高如高举高打皆建议取关于高点,该行情及情绪下不怕卖飞,另外竞价多看看是否市场有修复预期,如上涨个股与下跌个股持平甚至上涨个股居多,若市场环境好则可多等待个股出现高位。
壮汉:
打一巴掌给颗枣,今天近60家氵张亭(包括北交所,科创扳,st),2400多家红盤,这枣吃的甜吧!古民向来都是,古柿虐我千百遍,我待古柿如初恋!只要女神给个笑脸,或者来声呼唤,散户瞬间就把以前的悲伤抛之脑后,继续马首是瞻;还是女神的诱惑实在太大了,散户瞅准机会就想上,根本亭不住手!
今天是会议第二天,柿场情绪确实有所好转;量能有增加,题材的赚钱效应也在回归;只有柿场打出了赚钱效应,大家才会愿意入场;但这个好转,建议大家不要期望过高,目前会议内容尚未发布,靴子落地后柿场反应还未可知;也不排除会议结束后,维稳预期没了,柿场会快速变脸下奓;策略上,整体以稳健、低吸为主;方向上,科技+萝卜这二条主线轮动发力,操作机会较大,可考虑重点关注;但要注意见好就收,快进快出。
扳块方面:
1、消费电子
今天氵张幅靠前的还是消费电子,苹果概念;
对岸美古苹果公司古价周一再创历史收盤新高,总柿值达3.59万亿美元;大摩发布报告预测,苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部,高于2021-2022年的高位纪录,这对这个扳块是利好!事实上,全球消费电子持续回暖,薮据显示,2024年一季度全球智能手机出货量同比增长11%;个古来看,欣旺达“20cm”氵张亭,硕贝德、瀛通通讯、创益通等相关个古都是大氵张;但现在缩量的背景,第一天氵张幅靠前,第二天可能就是奓回去了,因为大家都在玩短线;所以,消费电子这块,最好不要追氵张,还是等回落低吸吧。
2、无人驾驶
无人驾驶炒作在扩散!目前已经延伸至车端,汽车整车与零部件均于盤中表现活跃;
前排锦江在线已经6扳,柿场高标无疑,太多姿金被带动进来了;无人驾驶已经成为主线之一,预计在题材持续发酵下,类似的扩散性炒作或将延续;策略上,除了前排核心标的之外,后续仍可留意延伸细芬的补氵张机会。
大师兄:
韭菜酱:
240716复盘
最近看海外市场,波动开始变大了。自从特朗普被袭后,市场开始交易特朗普上台。因为特朗普的主张是反hua,最近港股就走的弱了点,a股叠加大会影响走的就更弱了。日经反而走的比较强,这也是我之前说的,美股第一,第二看日经,第三才是港股。
印度、沙特这些股市,最多就是买买etf。就像沙特第一大权重是沙特阿美,是和油价息息相关的。买沙特etf就相当于在押注油价上涨。印度前两天首富小儿子结婚的视频不知道大家有没有刷到,估计大部分朋友知道塔塔集团,但还是第一次知道还有这么个亚洲首富。
炒这种海外资产还是要买自己熟悉的,大部分人对日本、美国还有点了解,印度沙特了解的实在是少,过去和瞎蒙差不多。投资最终是追求确定性、追求收益,而不是追求过程的快感。要追求快感的话,澳门岂不是更爽。
寒武纪大涨创新高,公司是没有新变化的,核心还是交易特朗普。特朗普上来后一种是继续拥抱海外ai,一种是买国产算力。海外ai产业链有业绩能算估值,国产算力就是买一张彩票。包括海光信息、华丰科技也都是炒的国产算力,属于资金行为而非估值很便宜。
整车主要是长安和北汽蓝谷带的,都是炒的新车逻辑。新车周期可以反复炒,尤其是关注度高的新车,主机厂在某个阶段会得到市场的追捧。
光模块有的人会担心制裁风险,其实很好反驳。现在光模块产能是不够的,nv也没法做到自供,这次特朗普背后的钱也是美国这些科技企业出的,如果制裁了,科技企业的光模块问谁去买?至少在nv实现自供前,是不需要担心制裁风险的。
如果说光模块有问题,还是出在资金层面。大机构买满了,缺乏足够多的增量资金。现在缩量市场下短线资金在果链里,需要有一些催化让他们从果链里出来,才有可能流向光模块。
民爆因为市场普遍预期墨脱9月开工,但是不会官宣。一旦8月没什么消息出现,很多资金就会想着兑现。尤其是今年看不到中央加杠杆的迹象,市场也会担心墨脱开工会跳票。从跟踪难度上,是要大于有色、AI的。
资金是有限的,要在有限资金内把利用率最大化。那么就要多考虑性价比问题。在A股内部是类债、海外etf、海外ai优先,其次才是中央加杠杆的民爆,以及时不时传出来要救一下的地产。
从全球资产配置角度考虑,美股依然是第一优先的,其次黄金、大饼也值得考虑。买不了美股的就选择场外定投纳指。其次是国债,之后才是A股以及期货。
包包K:
#市场复盘 2024年7月16日复盘:科技股的国产供应链,高端封测,消费电子
一、科技股的国产供应链
近期丑国发生了枪击事件,川建国作为天选之人,可以说一只脚已经被保送上总统宝座。同时还有其选择的副总统特点(未来可能成为党派的中坚力量),整个局面的发展,又回到了对外严厉政策的导向之上。
因此,市场又开始回归到国产科技,国产半导体供应链这个板块之上。
市场上,类似寒武纪(今天成交金额冲到市场前三),海光信息,中科曙光,北方华创等国产供应链,重新回到市场的视野之中。
叠加消费电子在苹果带领下开启一波行业周期的走势,设备作为上游也在映射的后周期。
以及半导体设备半年报,半年订单落地消除市场疑虑。
预计未来一段时间,市场节奏上,科技股从逻辑上看整体占优。
二、高端封测
今天长电科技取消跟踪,止盈离场。
主要考虑的是,行业周期起来后,25年如果业绩恢复到峰值为33亿,给予20倍对应660亿,短期来看,这个位置已经比较合理。
模型就是:乐观业绩预估*合理估值,长电的合理估值倍数为20-25倍。
如果用25倍来测算空间,我认为夹杂了情绪溢价,这部分是具有不确定性的。
所以逼近660亿位置,已经完成了确定性部分的涨幅。
三、消费电子
消费电子类似立讯精密,东山精密,歌尔股份等,都处于股价加速过程。
一般来说,股价冲击到市值高位的最后阶段,股价既会加速,也容易突然筑顶。
散户最容易踩的坑就是:看到股价持续上涨,相信了星辰大海,然后高位站岗。
因为散户只看到了定性,而缺乏市值高位需要逃顶的意识。
目前立讯精密距离市值高位还有约10%的空间,这个可以作为板块短期高位的参考。
J皇:
星辰:
小杰:
今天市场开盘情绪还比较不错,大盘指数黄线在上,同花顺热股高开高走的。
量能是缩量的比较明显,大家可以看集合竞价,集合竞价开出来,就是比昨天还缩小了10%左右,全天也是缩量的,如果盘中没有沪深300等权重的拉升,那么今天量能更是萎缩的。可能也是会议期间的特殊现象。
对于这种量能的缩量拉升,暂时延续性还是存疑的。并不能定义为放量大涨的反弹节点。那么保守的估计,这还算是小周期的后半段。并不能因为今天情绪好转就定义为新周期的开始,仍然是之前反弹上涨的一个延续。没有放量上涨,那么可能还是要走淘汰赛的。
今天无人驾驶虽然也有回流,但力度一般,
无论是涨停家数和板块的成交额都是小于前期的。
那么可能新的分支还强一点,无人交通;弱的分支,那么可能明天要调整了。
大众交通目前还是抱团的趋势核心。但今天主动性不强。
明天可能就有调整。开盘就能看出来了。
有急跌,低吸这个是相对稳一点的,保守一点就找-4、-5左右,可以低吸拿一点,不要一次性买足,因为不一定只调整一天。
其他的板块儿也有轮动,消费电子、铜缆等都轮动,但是板块儿指数并没有放量新高,
可能还是震荡为主。
那么接下来铜缆沃尔核材还可以拿着底仓,然后看他什么时候能不能新高,最好是指数放量,个股放量的时候就可以半路直接买。
消费电子我现在最关注的是德赛电池,从小周期的节点上并不明朗,就看个股能不能独立,如果明天突破前高,同时前5分钟成交额超过了1亿,就可以做半路。分时放量反包新高的半路买法。
整体还是定义小周期后半段,并没有放量大涨,而是因为护盘的缩量上涨,可能还是要有淘汰赛。
太阳的微笑:
航拆路:
长安大诗人:
今天北水净卖出28亿,四大指数收阳线,其中科创50指数涨幅最大,因为今天领涨板块是苹果链、芯片半导体和黄金股。
今天两市成交额为6407亿,依然没到8000亿,说明会议期间确实限制了机构和私募的净卖出,同时限制了量化基金的操作,导致在B浪反弹期间两市成交额迟迟未能达到8000亿。
今天南下资金净买入61亿,港股这边也是黄金股领涨,目前南下资金历史净买入为3.29万亿,个人对港股看法不变,依然判定为牛市初期,需要耐心等待美联储首次降息,目前国际和国内市场都是预期是美联储将于9月首次降息。
结论:今天是B浪反弹第6天,预计反弹周期为2-3周;手里有仓位的继续持股即可;没有仓位的建议继续空仓。
伊万:
夏天:
短线女王:
:
|