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上周冰火两重天，上证、深证暴涨后，又不行了。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、海外暴跌 欧洲跌，美股跌，海外都是罕见的暴跌！非农数据影响，美股全线崩溃，纳指暴跌超3.5%，道指跌1.9%，标普500跌2.5%。英特尔跌近30%，公司Q3业绩展望令人失望，将裁员1.5万人并暂停派息。北京时间8月2日晚间，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，大幅低于市场预期的17.5万人；美国7月失业率较前月上升0.2个百分点至4.3%，创下2021年10月以来最高纪录，超过预期4.1%。关于这个事情，市场有两个观点：（1）美国要降息。
机构纷纷预测，美联储将在9月份将利率下调50个基点。远期来看，美元利率的走低，非常有利于宏观顺周期及成长板块，包括互联网、医药、消费、半导体、新能源、化工这些。（2）回流到大A。市场一部分人认为只要美股崩了，钱就会流到大A，这叫叫妄想症。这就像女神被富二代甩了，屌丝顿时觉得自己希望来了。殊不知，女神宁愿单着也不让屌丝接盘啊，当然，机会肯定是变大了，但是还是很渺茫，只有大A变成“高富帅”，女神才会主动往身上扑的。 [url=]2、人民币升值在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘涨756点，盘中一度涨逾1000点，创今年1月以来新高。单日大涨1.3%，这个涨幅在汇率市场非常罕见，堪称史诗级暴涨！全球资本市场中，外汇市场是反馈最敏感的市场，这样的暴涨，意味着全球资金突然开始看多中国资产了。人心思涨呀，有人解读为对大A也是极大的利好，预计周一会有巨量的北向资金蜂拥买入。这里不做评价，原因上面说了。从行业利好角度来看，人民币升值对以人民币资产计价的房地产、大金融是直接利好，也将降低出境游、造纸、航空运输等行业的成本。比如，航空行业属于典型的外汇负债类行业，尤其是负债，航空公司有大量的航空器材融资租赁负债，每年需支付一定数量的利息费用和本金。航空公司外币负债比例高，人民币升值会造成一次性的汇兑收益，人民币升值会降低航空公司的成本。3、创新药周五，医药医疗股全天领涨市场，主要以创新药为主，睿智医药、舒泰神、华森制药、百花医药、鲁抗医药涨停。催化1：国家药监局提出，探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时；催化2：国家药监局发布关于同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点的批复，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。催化3：药明康德半年报报告称，公司预计2024年收入可达到人民币383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长，预计增长率为2.7%-8.6%:催化4：美降息周期将至，CRO行业有望迎来戴维斯双击。降息有利于刺激经济增长，有助于提高消费者对医疗服务行业的需求，从而推动制药公司和CRO行业的发展。降息或促使资金流入新兴市场成长板块并进一步促进创新药一二级市场投融资回暖，也是利好。戴维斯双击取决于板块估值，目前CXO都处于历史性的底部，具备戴维斯双击的条件。4、拉尼娜现象世界气象组织（WMO）报告称，今年出现拉尼娜现象的概率将在7月至9月间增至60%，在8月至11月间增至70%。关注电力、防汛、农产品等概念。 8月2日，水利部向10省区市发出“一省一单”靶向预警。水利部召开防汛会商会，向北京、河北、山西、内蒙古、吉林、广西、云南、陕西、甘肃、宁夏等10省区市发出“一省一单”靶向预警，跟踪提醒有关省区市做好水库和淤地坝安全度汛、堤防巡查防守、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。 气象台8月3日06时继续发布高温橙色预警：浙江大部以及安徽东南部、江苏南部和上海等地的部分地区可达40℃以上。 5、指数三年行动方案上交所制定完成《指数业务三年行动方案（2024-2026年）》。进一步提升本土指数影响力竞争力，引导增量资金通过指数产品持续流入市场，是推动资本市场高质量发展，促进投融资平衡的重要举措。
大家感觉看不懂，但是千万别轻视，一切都是为了慢牛。引导增量资金买ETF，容易走慢牛，公募后面就不需要抱团了（抱团过后一地鸡毛），直接买ETF就行了。 之前的上证综合全收益指数，只是开胃菜，还有一大批指数还在路上，如新质生产力指数、红利指数、成长指数等等。 6、英伟达 由于设计缺陷，英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间，这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户，这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。据一名微软员工和另一位知情人士透露，英伟达本周告诉其最大客户之一微软和另一家大型云提供商，其新Blackwell系列芯片中最先进的人工智能芯片将被推迟。 事实证明，当你持仓英伟达和苹果产业链的时候，哪会真的希望东升西落，我们是一个相亲相爱的地球村。 [/url]
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发表于 2024-8-3 11:08:21
