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1、
美东时间周四，美股三大指数高开低走，跌幅均超过1%，截至当天收盘，道琼斯下跌1.35%；标准普尔500下跌1.23%；纳斯达克下跌1.40%。
——评：布伦特原油已经突破90美元/桶，原油的价格上涨让市场对二次通胀预期升温，同时美联储可能进一步鹰派。
美股走势非常坏，纳斯达克冲高回落，从涨一个多点到跌一个多点，而且放量跌破从23年以来的30日支撑线，如果接下来不能像24年1月4日那样快速修复，那美股这波回调不会小。
同时英伟达也跌破从23年以来的30日支撑线，如果接下来不能像24年1月4日那样快速修复，英伟达短期GG。
可以看出美股基本跟着英伟达走，英伟达这种走势也意味着国内的人工智能板块面临回调压力，如果国内开盘大盘回调，关注高股息板块，高股息可能会重新成为避险板块。比如中国神华、长江电力等。
补充：美联储卡什卡利表示，如果通胀进展停滞不前，尤其是在经济保持强劲的情况下，今年或许不需要降息了。
评：接着上一条继续聊，目前看美股趋势的走坏，如果造成我们大A回调，那么需要关注高股息板块。
能源的上涨会进一步带动能源板块的预期，而且能源板块很多标的就是高股息，逻辑共振的情况下，能源板块可能进一步表现。
同时地缘政治剧烈震荡，包括俄乌战争的加剧，以及以色列和伊朗冲突加剧，加强胡塞继续袭击欧美船只，油运逻辑会再次加强。
等开盘后看油运如何表现，这时候大家坐稳扶好了。
2、
- 美国出口亚洲的船载LNG继续选择通过好望角的更长航线，因为巴拿马运河和苏伊士运河仍然存在运输瓶颈。
截至3月27日，3月有创纪录的24船美国LNG通过好望角运往亚洲。这是自2010年标普全球开始记录以来，单月数量最多的一次。货量也创了纪录，3月份有近160万吨美国LNG通过好望角抵达亚洲。
3月27日，普氏对未来30~60天装载的美国墨西哥湾FOB估值为7.87美元/MMBtu，当天上涨16美分/MMBtu。
自2023年年中以来，厄尔尼诺现象导致巴拿马历史性干旱，巴拿马运河水位下降迫使越来越多LNG托运人将好望角航线作为首选贸易通道。尽管巴拿马运河的吃水限制允许LNG运输船通过，但更长的等待时间导致一些美国出口商从2023年夏天开始绕过运河。
2024年至今，只有14船美国LNG通过巴拿马运河进入亚洲市场，而2023年同期为40船。根据标普全球的数据，3月只有Diamond Gas Orchid轮于2月28日离开路易斯安那州的卡梅伦LNG出口码头，于3月27日抵达日本。
随着巴拿马运河通行时间延长，托运人很快将苏伊士运河列为通往亚洲的首选航线。2023年9月，有17船美国LNG选择了这条航线，这是自2021年2月以来的最高月度数据。
但自2023年10月以来，也门胡塞武装对经过曼德海峡的商船发动了一系列袭击，此后，通过苏伊士运河运往亚洲的美国LNG数量开始减少。美国LNG出口商也选择避开苏伊士运河。
今年至今，只有7船美国LNG通过苏伊士运河抵达亚洲，而2023年第一季度有26船。
目前大多数美国LNG仍运往欧洲，自2022年2月俄乌冲突升级以来，欧洲开始大量进口美国LNG。
今年截至3月，法国已接收了16船美国LNG，是所有国家中最多的，荷兰以12船位居第二，其次是中国、韩国和英国，各有6船。
3、4月3日晚间，中海油田服务曾发布公告称，日前公司突然收到中东客户暂停4座钻井平台作业的通知。公司正在和客户商讨具体暂停执行时间、后续安排及相应解决方案。暂停期间，公司将同步积极寻找合适的市场机会。
涉事的项目可追溯至2022年10月，中海油田服务当时曾宣布与中东地区一流国际石油公司签署多份钻井平台服务长期合同，合同金额总计约140亿元。
——评：中海油服国际营收占比21%，本来我们和中东地区的关系也算不错，现在突然来个这，说明老梦说的政治风险在各个行业都可能存在，只有国际业务非常小的企业才能避险。
同时大家要明白中海油服和中国石油、中远海能几乎没啥联系，不要多想。
只是中远海能也有28%的国际业务，如果被美国制裁可能会有影响，这在之前是有例子的。
对中远海能的影响不是直接影响，而是会担心中远海能的政治风向，目前来看中远海能港股前两天涨了十几个点，现在回调3个点正常。
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发表于 2024-4-5 08:11:30
发表于 2024-4-5 12:21:54
